速生桉丰产林项目验收报告(7)
世行贷款
2234
2234
2234
100
银行贷款
1600
1600
1600
100
企业自筹
342
342
342
100
财政配套
其他资金
10
10
10
100
合计
4186
4186
4186
100
4．1．4利息和承诺费的支付情况分析
截止2002年8月底，我市硬贷项目累计应交世行贷款利息和承诺费20万美元，折合人民币162万元，其中：利息16万美元，承诺费4万美元。应承担的利息和承诺详见下表：
企业名称
1997.9.1—2001.8.15
利费合计（RMB）
利息（RMB）
承诺费（RMB）
市林业开发公司
128
34
162
合计
128
34
162
截止2002年8月底世行贷款资金的使用成本为：7.25%。
根据上述数据分析，世行贷款的使用成本高，利息和承诺费的支付存在一定困难，需要加强资金的管理，提高项目的经济效益，以确保项目资金的安全。
4．1．5项目债务的落实情况
4．1．5．1项目成本的核算
截止2002年8月底止，项目的实际成本为5130万元（包括建设期的各项费用）见下表：
单位：万元
企业名称
直接投资
（RMB）
分摊费用
（RMB）
实际投资合计
（RMB）
防城港市林业开发公司
4635
495
5130
合计
4635
495
5130
4．1．5．2世行贷款还款计划
根据当前的木材产量和销售收入及其他有关的指标测算，预计2008年可以还清世行贷款，具体如下表：
世行贷款还款计划表
项目企业：防城港市林业开发公司单位：万元
项目名称
实际投资
世行贷款还款总额
还期及金额
RMB
USD
RMB
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
合计
中期调整
5130
208
1275
22
20
616
617
1275
后期调整
100
830
50
100
630
630
830
合计
5130
308
2105
22
20
666
667
100
630
2105
4．2项目财务和经济效益评价
二00二年九月，我们对整个项目的林木生长情况进行了一次全面调查，现将经调查及计算所得数据和可行性研究报告设计的数据对比列表如下：
项目名称
造林
时间
树种
目标评估数量
实际数量
预计第一期
木材产量
预计第一期
销售收入
（万元）
面积
年平均
生长量
木材
产量
面积
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