速生桉丰产林项目验收报告(6)
回补情况表
项目企业：防城港市林业开发公司单位：万元
类别
世行贷款目标
实际回补金额
占目标（%）
USD
RMB
USD
RMB
USD
RMB
工程
77
640
54
450
70.13
70.31
货物
231
1911
216
1782
93.51
93.25
技援培
合计
308
2551
270
2232
87.66
87.50
2、国内配套资金到位情况：
防城港市世行硬贷速生丰产林项目计划需国内配套资金1773万元，其中：银行贷款41%，计727万元；企业自筹31%，计550万元；市财政配套10%，计177万元；其他资金18%，计319万元。截止2002年8月底，硬贷项目配套资金实际到位1952万元（其中：银行贷款1600万元，企业自筹342万元，其他资金10万元），占应配套资金总额的110.1%。详细情况见下表：
防城港市世行硬贷速生丰产林项目国内配套资金到位情况表
项目企业：防城港市林业开发公司单位：万元
资金来源
计划配套
实际到位
落实比例（%）
银行贷款
727
1600
220.08
企业自筹
550
342
62.18
财政配套
177
其他资金
319
10
3.13
合计
1773
1952
110.10
4．1．3资金使用情况分析
4．1．3．1项目投资情况分析
截至2002年8月31日止，累计完成项目投资5130万元，占项目目标基本费用3644万元的140.78%，实际投入项目资金4186万元，占项目目标基本费用的114.87%。项目投资完成情况见下表：
防城港市世行硬贷速生丰产林项目投资完成情况表
项目企业：防城港市林业开发公司单位：万元
项目
项目目标
（RMB）
完成投资
（RMB）
实际投资
（RMB）
完成投资占目标
（%）
实际投资占目标（%）
中期调整
2210
3938
3407
178.19
154.16
后期调整
1434
1192
779
83.12
54.32
合计
3644
5130
4186
140.78
114.87
从上表可知，防城港市速生丰产林项目共完成投资5130万元，实际投资4186万元，相差944万元，出现差距的原因是在实施项目进程中，由于项目累计完成实际规模8515.8公顷，超过项目目标规模7500公顷，所以相应地在苗木购进与化肥采购部分也超过计划。但在项目实施过程中，工程项目不会因超额投资而产生负面影响，只是在加大投资过程中造成资金周转紧张，在资金周转紧张的情况下，一方面要想加强资金管理，合理安排项目资金的使用；另一方面要想方设法组织筹措资金，以缓解资金周转的紧张程度。另外，要抓好项目工程的质量，使超资部分的项目投资得以在其所产生的经济效益中得到更大的补偿。
4．1．3．2项目的资金使用情况分析
截止2002年8月31日，累计实际投入项目资金4186万元，其中：世行贷款2234万元；各类配套资金1952万元，分别占已回补世行贷款2234万元的100%，占已到位配套资金1952万元的100%。项目资金使用情况见下表：
防城港市世行硬贷速生丰产林项目资金使用情况表
项目企业：防城港市林业开发公司单位：万元
资金来源
计划
合计
具体项目
占计划（%）
