绿化花卉基地项目建议书(2)
设置
本项目建成后，下设
办公室、财务部、销售部、采购部、生产技术部等部门运作。
3、人员设置
本项目建成后，设主任1名，负责全面经营管理工作，副主任2名，协助工作。下属各部门设主任各1名，员工若干名。
七、投资概算与资金筹措
1、投资概算
项目总投资包括项目建设投资和流动资金总计400万元，其中项目建设资金200万元，流动资金200万元（详见附表1）。
2、资金筹措
项目实施单位自筹投入资本金200万元，占总投资的50%，申请国债资金200万元，占总投资的50%。
3、资金使用计划
项目建设投资200万元，一年建成。流动资金200万元，投产后第一年开始使用。
八、效益分析
1、经济效益分析与评价
项目投产后每年可生产500万株绿化苗木和100万株（盆）花卉、盆景。年总收入为1600万元，总成本为560万元，盈利1040万元，利润率为65%（详见附表2），投产后一年就可以收回成本，其经济效益十分显著，该项目在财务上是可行的。
2、社会效益分析：
（1）项目建成投产后，可为区内外及国内外提供名优绿化苗木、花卉盆景等。
（2）项目建设过程中和投产后，均需要一定的劳动力，为当地农村富余劳动力和下岗职工提供
就业机会。
（3）项目建成后，可增加地方经济收入，促进项目区的经济发展。
总之，项目建成后，有很高的经济效益，其社会效益也十分显著。
附表1：
项目投资概算表
序号
名称
概算金额（万元）
备注
一
场地费
50
二
基础设施建设
100
三
信息、技术、
培训 40
四
不可预见费
10
五
生产流动资金
200
合计
400
附表2：
项目投产后年总成本及收益估算表
项目
金额（万元）
备注
年总成本
原料成本
250
劳务费
230
工资及福利
40
摊销费
30
其他费用
10
小计
560
年总收入
1600
年利润
1040
利润率
65%
