度假村项目建议书(2)
2.2.2从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以2002年“五一”黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次，其中省内游客居多，由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的规范化和区域化发展，凉州的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的30万人次有7%选择昌隆湖龙泉度假村，每年将有2.1万人次前来观光旅游。 2.2.3昌隆湖度假区接待游客主要以凉州、金昌及周边地区为主，旺季4-10月接待游客近万人。该项目开发建设以后，将为周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场所，如按ReBAM潜在客源理论预测，丰乐周边城市金川、张掖到昌隆湖游玩的按城市总人口1%计算，可为昌隆湖年提供2万人次的游人规模。 2.4以上分析表明，昌隆湖龙泉度假村如此建成后，游客人数将会大幅度增加，年接待游客可达2万人次。 第三章 建设内容与投资规模 3.1景区现状 昌隆湖地形呈峡谷状，湖谷前临平川绿野后拥山岗丘陵，湖区面积280亩，湖区上端为湖泊湿地，泉眼分布很广，水量大，清澈透明、且水矿物质含量丰富。中游建有小型水库，库区面积约180亩，库容约8万亩。下游为湖泽鱼池和果园林地。现已建成占地面积为16675平方米的鱼塘5个，占地面积为280平方米的娱乐、餐饮、住宿服务设施。已栽植各类风景树2.1万珠。后面的山岗丘陵急需绿化，前面的平川荒滩急需开发。 3.2建设内容及规模 3.2.1修建占地面积2500平方米（25×100米）的游泳池。 3.2.2修建占地面积1000平方米（10×100）工棚式茶座。 3.2.3修建占地面积300平方米露天网球场。 3.2.4修建占地面积340平方米康体中心。 3.2.5修建占地面积300平方米二层砖混结构住宿用别墅。 3.2.6修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。 3.2.7修建旱码头2个，购置气艇3个。 3.2.8修建占地面积30平方米的厕所1个。 3.2.9绿化山岗丘陵，平川荒滩，栽种天然野生植物及各类风景树。购置山上喷灌处理设施。 3.2.10购置相关设施设备。 第四章 投资估算和资金来源 4.1投资估算 该项目预计总投资192.5万元，详细预算见附表。 4.2资金来源 申请国债资金80万元，银行贷款50万元，自筹资金62.5万元。 第五章 项目实施步骤 该项目建设期为两年，～年6月至～年6月。 ～年6月底完成项目
建议书的编制、项目立项、论证、施工图设计、资金筹措等工作。 ～年8月争取破土动工建设。 ～年3-4月绿化荒山荒滩、栽植各类风景树20余万株。 ～年6月工程全部完工，交付使用。 第六章 项目效益评估 6.1经济效益 6.1.1旅游收入 项目建成后，预计～年当年总收入95万元。 其中： 游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入100人，游泳费2元/人,营业额为2.4万元; 网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按5-10月实际使用天数180天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费5元/人，按每天进入400人次·小时计算，年营业额为36万元； 餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有50人就餐和娱乐，每人消费20元，年营业额为21万元； 住宿按4-10月实际使用天数210天计算，每天有20人留宿，每人消费80元，年营业额为33.6万元； 其它营业性收入每年2万元。 6.1.2成本费用，共计62.05万元。 A、雇员工资，按每人每年0.3万元计，每年13×0.3=3.9万元。 B、管理费用，按收入5%计，每年4.75万元。 C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。 D、电费，每年5万元。 E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额192.5万元计，折旧匀限25年），每年7.7万元。 F、维修费，每年5万元。 G、低值易耗品，每年10万元。 H、其它费用，如燃料费等每年10万元。 I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年5.7万元。 6.1.3营业利润年均为32.95万元。 6.1.4投资利润率为34.68％。 6.1.5投资利税率40.68％。 6.1.6盈亏平衡点 盈亏平衡点=固定成本/(营业额－可变成本－税金)×100％ =32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％ 通过盈亏平衡计算，当盈亏平衡点＜49.62％时，该项目产生效益。 6.1.7投资回收期 投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=6－32.95/95=5.65(年) 6.2社会效益 6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。 6.2.2项目建成后，有利于丰乐镇昌隆村生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。 第七章 结论建议 7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。 7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学管理。
